Thị trường crypto luôn chuyển động không ngừng, việc giao dịch 24/7 là một công việc rất mệt mỏi – điều này làm cho chiến lược giao dịch và các công cụ tự động hóa trở nên cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, giao dịch tự động là một công cụ mà bất kỳ trader nào cũng nên cân nhắc để tối ưu hóa hiệu quả và lợi nhuận khi giao dịch suốt ngày đêm trong các thị trường như crypto.
Một trong những chiến lược giao dịch tự động đã thu hút sự quan tâm là grid trading – một cách để đặt lệnh tại nhiều điểm khác nhau ở trên và dưới giá tham chiếu của một tài sản.
Dù bạn lần đầu nghe về nó hay muốn tìm hiểu sâu hơn, hãy cùng khám phá.
BitMEX đang cung cấp tổng giải thưởng 22,000 USDT trong Trading Bot Challenge của chúng tôi. Bạn có thể tham gia tại đây.
Grid Trading là gì?
Grid trading là một chiến lược giao dịch phổ biến được thiết kế để đặt một tập hợp các lệnh tại nhiều điểm trên và dưới giá tham chiếu của một tài sản.
Mục tiêu chính của grid trading rất đơn giản: mua khi giá thấp (buy the dip) và bán khi giá cao (sell the top). Các điểm giá trên giá hiện tại của tài sản được coi là lệnh bán, trong khi các điểm giá dưới giá hiện tại sẽ kích hoạt lệnh mua.
Khi giá tài sản chạm vào một trong những điểm được chỉ định trong grid ( lưới ), lệnh tương ứng sẽ được thực hiện.
Dưới đây là một ví dụ giả định về grid ( lưới ) 4 giá đơn giản cho Bitcoin, với giá tài sản hiện tại là $60,000.
Grid Trading Bot là gì?
Vẻ đẹp của grid trading nằm ở cấu trúc quy tắc đơn giản của nó, khiến nó trở thành một ứng viên lý tưởng để tự động hóa thông qua các bot giao dịch. Với một tập hợp các quy tắc lệnh và điều kiện kích hoạt được định sẵn, tất cả những gì trader cần làm là kích hoạt chiến lược mà họ muốn, và để bot lo phần còn lại.
Cách tiếp cận tự động này loại bỏ nhu cầu theo dõi và ra quyết định liên tục, cho phép trader tập trung vào các khía cạnh khác của danh mục đầu tư.
Grid Trading Bot hoạt động như thế nào?
Giả sử bạn muốn giao dịch hợp đồng BTCUSD thông qua các Bot Giao Dịch trên BitMEX. Bạn tin rằng giá sẽ duy trì trong một phạm vi cụ thể trong tuần tới, vì vậy bạn quyết định khởi chạy chiến lược Mean Reversion Scalper (giao dịch trong ngày: 1h) cho hợp đồng này.
Chiến lược này sẽ sử dụng grid giá 4 điểm như hình minh họa. Bạn chọn cấu hình bot của mình để phản ánh chiến lược này, yêu cầu bạn thay đổi tham số Grid Count (số lượng grid) thành 2. Grid Count đề cập đến số lượng lệnh bạn muốn đặt ở cả hai bên giá tham chiếu (ví dụ: 2 trên và 2 dưới). Dưới đây là cách mà điều này sẽ hiển thị trên giao diện giao dịch của BitMEX.
Tại sao nên sử dụng Grid Trading Bot?
Grid trading bot mang lại nhiều lợi thế, với tính tự động là đáng chú ý nhất. Bằng cách tự động hóa quy trình giao dịch, bạn có thể:
- Loại bỏ yếu tố cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch.
- Tránh những quyết định bốc đồng dựa trên biến động ngắn hạn của thị trường.
Các bot grid cho phép bạn thiết lập các quy tắc lệnh của mình và để bot thực hiện chiến lược một cách chính xác. Bot có thể tự điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường, giúp bạn có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn mà không cần phải dự đoán phức tạp hay thủ công.
Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở đây là grid bot là lựa chọn tốt nhất khi bạn muốn tạo ra lợi nhuận ổn định trong các thị trường đi ngang. Những bot này là công cụ đáng tin cậy để điều hướng điều kiện thị trường biến động và tối đa hóa cơ hội giao dịch.
Cách sử dụng BitMEX Trading Bots
Mọi Bot Giao Dịch trên BitMEX đều hiển thị trên Bots Marketplace
1. Hiểu các loại bot khác nhau có sẵn Bạn sẽ thấy sáu nhãn cho mỗi bot:
- Author: Tác giả của bot.
- Chiến lược hướng đi: Bot có hướng đi long, short, hay trung lập.
- Khoảng thời gian: Các khoảng thời gian (dựa trên kích thước nến được sử dụng để tính RSI) tại đó các giao dịch được thực hiện (1 phút, 15 phút hay 1 giờ).
- Phân tích kỹ thuật (TA): Các chỉ báo kỹ thuật hoặc chiến lược cụ thể được sử dụng bởi bot (ví dụ: Bollinger Bands, RSI, hoặc Grid).
- Hợp đồng: Hợp đồng mà bot giao dịch (ví dụ: BTCUSD).
Tại Bots Marketplace, bạn sẽ tìm thấy danh sách các bot Grid có sẵn trên BitMEX. Chúng được chia thành nhiều danh mục:
- Oversold Scalper: Đây là các bot grid long chỉ đặt lệnh mua (bid) và yêu cầu một mức Take Profit (TP) để đóng vị thế.
- Overbought Scalper: Đây là các bot grid short chỉ đặt lệnh bán (ask) và yêu cầu một mức TP để đóng vị thế.
- Mean Reversion Scalper: Đây là các bot grid trung lập đặt cả lệnh mua và bán, với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ biến động giá theo cả hai hướng của thị trường.
2. Theo dõi các bot giao dịch của bạn Bất kỳ bot nào bạn bắt đầu chạy hoặc đã chạy trong quá khứ sẽ hiển thị dưới tab ‘Your Bots’ trên giao diện giao dịch của bạn
3. Cấu hình bot giao dịch theo ý muốn Khi bạn chọn một bot giao dịch mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa ở bên phải của từng bot để cấu hình chúng với các tham số cụ thể của mình.
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt, với phong cách và tiếng lóng ngành crypto:
Khi bạn nhấn vào biểu tượng, bạn sẽ được đưa đến biểu mẫu Đặt Lệnh của Bot, nơi bạn có thể chỉ định các tham số sau:
- Grid Count: Tổng số lượng lệnh giới hạn bạn muốn đặt ở mỗi bên giá tham chiếu (mua hoặc bán).
- Grid Spread: Khoảng cách giữa mỗi lệnh giới hạn tính bằng điểm cơ bản (một điểm cơ bản tương đương với 0.01%).
- Initial Position Size: Kích thước vị thế ban đầu mà bot sẽ thực hiện khi bắt đầu, tính bằng phần trăm của kích thước lệnh tối đa.
- Max. Order Size (tùy chọn): Kích thước lệnh tối đa có thể được đặt tại một mức giá cụ thể. Bạn có thể chọn bật cấu hình cho tham số này.
- Price Max Buy: Kích thước vị thế long hoặc short tối đa mà bot có thể nhận đối với một hợp đồng cụ thể. Có thể cấu hình theo số lượng hợp đồng, theo giá trị danh nghĩa (theo đơn vị tiền tệ cơ sở), hoặc theo USD.
- Stop Loss % (tùy chọn): Mức cắt lỗ được thiết lập dưới dạng phần trăm khoảng cách từ giá vào lệnh trung bình.
- Take Profit % (tùy chọn): Mức chốt lời được thiết lập dưới dạng phần trăm khoảng cách từ giá vào lệnh trung bình.
Mỗi bot giao dịch sẽ có các tham số mặc định được thiết lập sẵn. Bạn có thể chọn cấu hình một số hoặc toàn bộ các tham số giao dịch tùy thuộc vào chiến lược của mình.
Khi bạn đã cảm thấy hài lòng với các tham số đã thiết lập, hãy nhấn nút ‘Next’. Điều này sẽ dẫn bạn đến phần tóm tắt về các tham số của bot giao dịch. Sau đó, bạn có thể nhấn ‘Start bot’, và bot sẽ bắt đầu thực hiện các lệnh trong thời gian thực.
Kết luận
BitMEX Trading Bots là một công cụ vô giá dành cho các trader crypto thuộc mọi cấp độ, những người muốn tận dụng lợi ích của giao dịch tự động và khả năng tiếp cận thị trường 24/7. Với cách thực hiện đơn giản và giao diện giao dịch trực quan, BitMEX Trading Bots là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tối ưu hóa cơ hội kiếm lợi nhuận bất kể điều kiện thị trường như thế nào.
