Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán biến động giá trong tương lai của tài sản (chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử) dựa trên dữ liệu thị trường quá khứ.

Đây là một trong ba cách tiếp cận phổ biến để phân tích thị trường, bên cạnh phân tích cơ bản và phân tích cảm tính.

Xem ngay: Phân tích thị trường là gì? 3 cách phân tích phổ biến và hiệu quả nhất

Cơ sở của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên “Lý thuyết Dow” với những nguyên lý cốt lõi:

• Giá phản ánh mọi thông tin: Giá hiện tại đã bao hàm tất cả các yếu tố thị trường và tâm lý nhà đầu tư.
• Xu hướng giá: Giá biến động theo xu hướng nhất định, không phải ngẫu nhiên.
• Lịch sử lặp lại: Mô hình giá trong quá khứ có thể lặp lại trong tương lai.

Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng hành động giá hiện tại và quá khứ là chỉ báo đáng tin cậy nhất cho hành động giá tương lai.

Phân tích biểu đồ trên các khung thời gian

Các nhà giao dịch kỹ thuật phân tích biểu đồ giá trên các khung thời gian khác nhau để dự đoán biến động. Các khung thời gian phổ biến bao gồm:

• Ngắn hạn: 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ. Phù hợp với các nhà giao dịch trong ngày (day trader).
• Dài hạn: Hàng ngày, hàng tuần. Phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.

Ví dụ:

Biểu đồ XAG/USD (bạc) trên khung thời gian hàng ngày cho thấy giá giao dịch trong khoảng 16.53 – 19.65 trong nhiều tháng. Nhà đầu tư dài hạn có thể chờ giá giảm về vùng 16.53 để mua.

Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng giờ, biểu đồ có thể cho thấy xu hướng giảm, khiến các nhà giao dịch ngắn hạn e ngại mua vào.

Các chỉ số kỹ thuật

Các chỉ số kỹ thuật được tạo ra từ dữ liệu giá và khối lượng, giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá. Một số loại chỉ báo phổ biến:

• Chỉ báo xu hướng: Đường trung bình động (MA), đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD).
• Chỉ báo động lượng: Stochastic, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
• Chỉ báo biến động: Bollinger Bands, chỉ báo độ lệch chuẩn.

Ứng dụng của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật giúp phát hiện xu hướng thị trường và dự đoán biến động giá trong tương lai. Nó được áp dụng chủ yếu cho biến động giá, nhưng cũng có thể được sử dụng để theo dõi khối lượng giao dịch và các chỉ số thị trường khác.

Ưu điểm:

• Xác định tín hiệu giao dịch.
• Tạo ra các quy tắc giao dịch dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.

Nhược điểm:

• Không có độ chính xác tuyệt đối.
• Cần kết hợp nhiều chỉ số và công cụ để tăng độ tin cậy.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch, tuy nhiên không có phương pháp nào đảm bảo chính xác 100%. Việc kết hợp nhiều chỉ số, công cụ và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch.