Đường MA (Moving average) hay còn gọi là đường trung bình động. Đây là một công cụ cơ bản mà anh em có thể nắm bắt dễ dàng. Từ đó có thể sử dụng trong việc phân tích xu hướng thị trường.
Khi tham gia bất kì một thị trường nào. Với tư cách là một nhà giao dịch hay một nhà đầu tư. Để tìm ra cơ hội giao dịch thì bạn cần phải đoán được xu hướng thị trường.
Dù không nắm chắc hoàn toàn, nhưng việc sử dụng các phương pháp phân tích khác nhau sẽ cho bạn một vị thế an toàn hơn. Nếu mới tham gia thị trường ngoại hối, tiền điện tử, hay một thị trường khác,..nên đọc bài viết:
Phân tích thị trường forex là gì? 3 cách phân tích phổ biến và hiệu quả nhất
Đường MA (đường trung bình động) là gì?
Đường MA (moving average) hay đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất dùng để kiểm tra biến động giá.
Xem ngay: Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu
Giống như các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động giúp cho các nhà giao dịch dự báo giá trong tương lai. Nó phổ biến với các nhà giao dịch vì nó có thể giúp xác định hướng của xu hướng hiện tại. Đồng thời làm giảm tác động của các đợt tăng giá ngẫu nhiên.
Tính toán MA đòi hỏi một lượng dữ liệu. Dữ liệu lớn hay nhỏ tùy thuộc vào độ dài của đường MA. Ví dụ 10 ngày thì cần dữ liệu 10 ngày. Một năm thì cần dữ liệu của 365 ngày.
Mặc dù đường trung bình động MA là một kỹ thuật giao dịch được sử dụng phổ biến. Nhưng chúng cũng tạo cơ sở cho các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác, bao gồm Dải bollinger và MACD,…
Đường trung bình động MA có mấy loại?
Có hai đường trung bình động MA phổ biến nhất là:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA).
- Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA).
Đi phân tích từng đường MA thôi nào:
Đường trung bình động MA đơn giản (SMA)
Đây là đường MA đơn giản và cơ bản nhất, chỉ là lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian và tính trung bình của một tập hợp giá trong khoảng thời gian đó. Khi mỗi ngày kết thúc điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị xóa bỏ và điểm dữ liệu được thêm vào đầu.
Cụ thể công thứ tính như sau:Tổng giá đóng cửa trong N thời gian / N.
Ví dụ: SMA(3) với giá đóng cửa được tính 3, 4, 5 thì SMA(3) = (3+4+5)/3 = 4.
Đường trung bình động MA hàm mũ (EMA)
EMA dựa trên biến động giá trong quá khứ. Với EMA các điểm dữ liệu cũ không bao giờ rời khỏi mức trung bình. Các điểm dữ liệu cũ giữ lại một số nhân (mặc dù giảm xuống gần như không có gì) ngay cả khi chúng nằm ngoài độ dài chuỗi dữ liệu đã chọn.
So với SMA, thì EMA có Tốc độ phản ứng nhanh hơn về thay đổi giá (hay dự báo giá đảo chiều) và có phương trình tính toán phức tạp hơn.
Tóm lược
Hiện tại, với sự phát triển của các phần mềm hay công cụ thì anh em không cần quan tâm nhiều đến công thức tính mấy chỉ báo này. Chỉ cần hiểu ý nghĩa hay bản chất của nó để sử dụng cho hiệu quả. Còn việc tính toán và hiển thị ra sao đã có các phần mềm đảm nhận nhé.
Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của SMA và EMA
Câu hỏi này hầu như ai sử dụng đường MA cũng đặt ra. Sự khác biệt hay những ưu nhược điểm sẽ cho anh em một cách đánh giá cụ thể nhất. Qua đó việc lựa chọn cũng ảnh hưởng khá nhiều đến giao dịch.
Đường SMA
Ưu điểm:
- Tốc độ phản ứng của đường SMA chậm nên nó loại bỏ được độ nhiễu của biến động ngắn hạn.
- SMA thường được ưa chuộng bởi nhà phân tích sử dụng các khung thời gian dài như khung biểu đồ ngày hoặc biểu đồ tuần (dài hạn).
Nhược điểm:
- Điểm yếu của SMA là phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá nhanh thường xảy ra tại các điểm đảo chiều (revasal) thị trường.
- Có thể không phản ánh chính xác các xu hướng gần đây nhất.
Đường EMA
Ưu điểm:
- Tốc độ phản ứng nhanh hơn về thay đổi giá so với SMA bằng cách cân đôi việc thay đổi giá. Xu hướng tín hiệu của EMA nhanh hơn SMA nên điều này có lợi cho nhà giao dịch tại các điểm swing high và swing low.
- EMA thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch đang giao dịch trên các khung thời gian ngắn như biểu đồ phút, biểu đồ giờ (ngắn hạn).
Nhược điểm:
- Tốc độ và độ nhạy EMA cũng là nhược điểm của nó luôn. Vì có độ nhạy cao nên dễ đưa ra tín hiệu sai khi thị trường biến động mạnh.
Mục đích sử dụng đường MA là gì?
Mục đích chính thường được sử dụng cho việc xác định hướng của xu hướng thị trường. Xác định hỗ trợ và kháng cự. Đường trung bình thường hoạt động như một mức kháng cự khi giá giao dịch dưới đường MA và nó đóng vai trò là mức hỗ trợ khi giá đang giao dịch trên MA.
Xem ngay: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch hiệu quả nhất
Một lợi ích khác của đường trung bình là nó là một chỉ báo có thể tùy chỉnh. Có nghĩa là nhà giao dịch có thể chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch.
Việc chọn lựa số giai đoạn cho một đường trung bình động MA cũng rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến tính hiệu quả khi sử dụng. Người ta hay sử dụng các giai đoạn sau:
- Ngắn hạn (đường MA trong 5-25 ngày)
- Trung hạn (đường MA trong 26-100 ngày)
- Dài hạn (đường MA trong 100-200 ngày)
Với từng mục đích cụ thể đường trung bình động được áp dụng như sau:
Xác định xu hướng
Khi giá đang có xu hướng tăng thì đường MA cũng có xu hướng tăng cao để biểu thị rằng giá đang tăng lên. Đến đây chính là cơ hội giao dịch dành cho anh em. Nghĩa là có thể mở vị thế mua.
Để làm việc này, bạn chỉ cần mở 1 đường MA lên biểu đồ, khi giá nằm trên MA thì đó là dấu hiệu xu hướng tăng và ngược lại. Tuy nhiên vẫn có những cú lừa mà phải trả qua nhiều bạn mới có kinh nghiệm.
Xác định hỗ trợ và kháng cự
Đường MA được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự sau khi một nhà giao dịch đã đặt giao dịch.
Có rất nhiều nhà giao dịch ngoại hối xem các đường trung bình động này là hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Những người giao dịch này sẽ mua khi giá giảm và kiểm tra đường trung bình hoặc bán nếu giá tăng và chạm vào đường MA.
Mô tả bên dưới: Biểu đồ EURUSD tại khung 15 phút và EMA 50 đóng vai trò là mức support:
Xác định điểm vào lệnh bởi đường MA giao nhau
Mỗi đường trung bình động MA có giá trị khác nhau tại mỗi thời điểm. Trong một xu hướng tăng giá, một đường MA dài hạn từ dưới đi lên cắt một điểm với MA ngắn hạn. Ngược lại với xu hướng giảm nhé.
Nhưng vấn đề ở chỗ bạn phải sử dụng các đường MA nào cho việc này. Việc lựa chọn cũng cần thời gian và kinh nghiệm. Hay bật tất cả các đường bạn hhay sử dụng lên rồi quan sát,kkk.
Tổng kết
Tóm lại là một công cụ phân tích kỹ thuật dù hay hay phổi biến đến mấy cũng cần trải qua thử nghiệm. Thử nghiệm đó bao gồm thời gian, công sức và tài sản để đổi lấy kinh nghiệm.
Ngoài việc bạn nắm bắt được các đường trung bình động MA, bạn nên tìm hiểu và kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để cho ra một phương án hay cơ hội đầu tư chính xác nhá. Chúc thành công.
