Phá vỡ giả (False Breakout) và cách xử lý khi giao dịch Bitcoin

Sàn Giao Dịch Huobi

Để giảm bớt rủi ro do phá vỡ giả gây ra, trước tiên chúng ta phải hiểu nó cái đã, logic của việc hình thành phá vỡ giả, các loại phá vỡ giả và cuối cùng sẽ là cách giao dịch với chúng. 

Phá vỡ giả, hay False Breakout, hay Bull Trap/Bear Trap là 1 trong những cái gai khó chịu nhất đối với Trader theo trường phái Price Action (giao dịch theo hành động giá và hỗ trợ/kháng cự). Đặc biệt hơn trên thị trường cryptocurrency với đồng coin đầu đàn là Bitcoin, phá vỡ giả xảy ra rất thường xuyên, hay anh em thường quen miệng gọi là dính Bull Trap/Bear Trap hay dính râu nến. Vậy nên hôm nay mình sẽ bàn về cách để giao dịch Bitcoin khi gặp phá vỡ giả để sao cho hợp lý.

Phá vỡ giả là gì?

Phá vỡ giả – False Breakout, là tình huống khi giá phá được một ngưỡng kháng cự/hỗ trợ nhưng lại không thể đóng cửa bên trên/dưới ngưỡng đó. Trường hợp giá phá vỡ lên nhưng không thể đóng cửa trên kháng cự gọi là Bull Trap, ngược lại giá phá vỡ xuống hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới hỗ trợ là Bear Trap. Anh em có thể gặp các phá vỡ giả này rất thường xuyên khi trade Bitcoin.

Phá vỡ giả: Logic khi hình thành

Đối với hành động giá kiểu phá vỡ giả, ta có 2 trường hợp:

1. Sự thiếu hụt cầu hay cung trên thị trường

Trong trường hợp này, giá đang chủ động đi lên tiếp cận 1 ngưỡng quan trọng, nhưng khi tiếp cận nó, kích thước của nến và volume đi kèm bắt đầu giảm dần. Có nghĩa là tại ngưỡng này, lượng cầu của tài sản đó giảm mạnh do sự giảm khối lượng mua bán của tài sản, hoặc do sự không sẵn sàng mua/bán tài sản của trader tại một mức giá quá cao/thấp. Do đó mới xuất hiện đuôi nến xuyên thủng hỗ trợ/kháng cự nhưng giá vẫn không thể đi tiếp được.

2. Săn stop loss – Stop Hunt

Các nhà tạo lập thị trường, trong trường hợp thị trường crypto là các sàn giao dịch và Cá Mập, thường xuyên đặt các vị thế ngược với trader để tạo thanh khoản. Khi một mức giá quan trọng chạm tới, hoạt động của trader giảm dần và lượng cung/cầu giảm dần như đã nói bên trên. Để cho đơn giản ta lấy trường hợp giá giảm về hỗ trợ, khi đó Cá Mập cần Buy 1 lượng coin cực lớn, nếu đặt Buy ngay tại mức giá đó thì rất nhanh chóng sẽ làm giá tăng mạnh. Cá Mập đương nhiên không hề muốn như vậy vì có khả năng khi lệnh khớp hết thì hắn phải mua tại một mức giá cao hơn, và lúc đó danh tính Cá Mập của hắn dễ bị lộ rõ.

Thay vào đó, Cá Mập sẽ thực hiện thao túng giá để giá rớt xuyên qua vùng hỗ trợ một chút, đây là vùng tập trung rất nhiều lệnh stop loss của Trader nhỏ lẻ, trường hợp này là lệnh Sell – rất tuyệt vời để Cá Mập khớp các lệnh Buy khối lượng lớn của mình. Lúc này Trader nhỏ lẻ sẽ nổi điên vì thấy giá chạm stop loss xong… quay đầu tăng.

Phá vỡ giả: Các loại và biến thể

Các mẫu hình phá vỡ giả có thể rất khác nhau: đơn lẻ (1 nến), hai hay nhiều nến:

  • Phá vỡ giả 1 nến: loại đơn giản nhất mà chúng ta đang bàn. Giá xuyên thủng hỗ trợ/kháng cự và nhanh chóng rụt lại, đóng cửa dưới kháng cự/trên hỗ trợ. Nến này có đuôi dài và đi kèm volume lớn;

  • Phá vỡ giả 2 nến: nến đầu tiên xuyên thủng và đóng cửa bên ngoài hỗ trợ/kháng cự, tuy nhiên nến tiếp theo lại co lại và đóng cửa dưới kháng cự/trên hỗ trợ. Nến thứ 2 này sẽ có dạng nằm chặn ngang đường hỗ trợ/kháng cự (đường hỗ trợ/kháng cự đi ngang thân nến). Volume của nến thứ hai phải cao hơn nến đầu;

  • Phá vỡ giả nhiều nến: nến đầu tiên phá hẳn ra ngoài và đóng cửa ngoài hỗ trợ/kháng cự. Các nến tiếp theo lọt ra hẳn hỗ trợ/kháng cự (cả giá đóng và giá mở đều nằm ngoài) và giao dịch trong 1 range giá ngắn, trước khi quay trở lại. Cây nến đầu và thứ hai phải có volume cao nhất.

Cách xử lý phá vỡ giả khi giao dịch Bitcoin

1. Không bao giờ vào thị trường khi cho đến khi nến phá vỡ hoàn thành (đóng cửa)

Hãy đợi cho nến đóng cửa rồi tính tiếp. Rất nhiều Trader mới thường xuyên giao dịch kiểu này, khi thấy giá phá rất mạnh kháng cự/hỗ trợ là bị FOMO mua đuổi/bán đuổi theo giá, như vậy rất dễ bị dính râu nến khi cú phá vỡ đó là false breakout. Tốt nhất là chúng ta nên đợi nến phá vỡ đóng cửa rồi chờ thêm 1-2 nến sau nó nữa, vì nếu nếu là phá vỡ thật thì khả năng cao sau cây nến đầu thị trường đã bị quá mua, chúng ta nên chờ tiếp 1-2 nến tiếp theo để giá hồi lại test kháng cự/hỗ trợ, khi đó chúng ta có 1 trade đẹp để vào.

2. Không giao dịch thị trường có tin tức gây biến động mạnh, hoặc vào các ngày đáo hạn hợp đồng tương lai Bitcoin Futures CME. 

Ví dụ, khi một tin tức xuất hiện, họ sẽ có một phán đoán tương đối giống nhau khi tin tức xảy ra. Điều này thường dẫn đến việc Cá mập tạo ra các đợt fake out mạnh, điều này giải thích cho câu “mua tin đồn bán sự thật”.

3. Đặt stop loss hợp lý hơn: 

  • Không đặt stop loss tại các vùng số tròn như 7800, 7900, 7950, 8000,9000… Nếu để ý anh em sẽ thấy biến động giá thường xuất hiện đột ngột tại các mức giá này;
  • Không đặt stop loss quá gần các hỗ trợ kháng cự quan trọng. Thực tế các mức giá đó là nơi Big Boy săn lùng stoploss. Bạn phải chấp nhận kháng cự và hỗ trợ là mức mà thị trường sẽ quay lại “kiểm tra” thay vì nghĩ giá không thể chạm đến;

  • Nên có 1 hệ thống giao dịch ổn định và “khó đoán” để khó bị stop hunt. Một số phương pháp giao dịch là miếng mồi béo bở cho Big Boy đặc biệt nếu bạn dùng các phương pháp quá dễ đoán sau đây:
    • Giao dịch breakout với mức giá cao thấp theo ngày.
    • Sử dụng các đường Moving Average phổ biến như 20, 50, 100, 200 v.v… để giao dịch.
    • Dùng kháng cự hỗ trợ Fibonacci.
    • Dùng các điểm Pivot Point.
    • Các đường trendline chính của xu hướng.

Nếu bạn giao dịch theo 1 hệ thống cố định, bạn sẽ không cần quan tâm tới stop hunt vì bạn chấp nhận độ nhiễu của thị trường là một phần của thua lỗ khi giao dịch, không thể nào tránh được. Việc cần làm là bám theo hệ thống theo đúng quy luật thôi.

  • Cuối cùng, hãy quan tâm tới tỷ lệ Risk:Reward, đặt stop loss theo kiểu nào cũng phải lấy tỷ số RR làm trọng. Nếu stop loss của bạn quá gần, bạn sẽ có RR khá cao, đôi lúc cao hơn 2:1, tuy nhiên rất dễ bị stop hunt. Còn nếu quá xa, bạn sẽ không đạt được tỷ lệ RR như ý (thấp hơn 2:1), phải cân đối sao cho ít nhất RR đạt được 2:1 và stop loss không quá gần các điểm vào lệnh hay kháng cự hỗ trợ. Có thể vào lệnh Long thấp hơn 1 chút (Short cao hơn 1 chút) để vừa có RR hợp lý vừa tránh được stop hunt.

Nhật Hoài

Xem thêm: Hodl và Trade – Đâu mới thực sự là giải pháp tối ưu?

Theo Traderviet
Biên soạn lại bởi Blogtienao.com

Blood MegaPharm
Blood MegaPharm
Blood MegaPharm
Blood MegaPharm

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin điền vào bình luận của bạn !
Xin vui lòng điền tên vào đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.